美股AI概念股大檢閱 「神奇七俠」已Out？ 3隻新秀隨時搶走Tesla地位
2024-02-11 15:51 
美股近年走勢強勁，尤以AI概念股為甚，美銀分析師Michael Hartnett去年將7隻科技巨頭如蘋果（AAPL）、亞馬遜（AMZN）、Alphabet（GOOGL）、 微軟（MSFT）、Meta（META）、英偉達（NVDA）及Tesla（TSLA）合稱為「神奇七俠」（Magnificent 7）後，就更令外界有所關注；不過，踏入2024年後，上述7隻股份表現分化，截至上周五（9日），英偉達勁升46%最佳，惟Tesla及蘋果卻逆市跌近2%及22%，因此，CNBC金融分析師Jim Cramer早前已表示應將Tesla剔出名單，但又有甚麼股份可作出「替補」呢？
對沖基金Light Street Capital分析師Glen Kacher就指出，最新領導美股的5隻股份分別為英偉達、微軟、美國超微公司（AMD）、台積電（TSM）和博通（AVGO），合稱為「AI 5」。
美股「神奇七俠」及「AI 5」今年表現：
英偉達關注下周三公佈業績
英偉達作為目前市場最熱門AI概念股，入選絕不會令人懷疑。該股第三財季業績（截至去年10月29日）顯示，收入按年增長206%至181億美元，其中數據中心收入佔145億美元，按年更大增279%。強勁的增長令英偉達股價上漲勢頭一直延續至今，至於後市能否繼續維持？就要關注下周三（21日）即將公佈的新一季業績。
此外，英偉達目前控制全球約80%的高端AI晶片市場份額之餘，近日亦有傳會設立新部門，以專注於為雲端運算公司和其他公司設計客製化晶片，包括先進的AI處理器，以確保其在全球迅速增長的AI客製化晶片市場中先拔頭籌，以及避免被爭相提供其他選擇的後起企業搶得先機，刺激該股上周五股價再創新高，收報721.33美元。
微軟超蘋果成全球最大市值
微軟方面，自去年向AI初創公司OpenAI投資100億美元後，利用有關技術將生成性AI應用程序集成到其軟件產品，助其取得極大進步。該股早前公佈去年10月至12月的第二財季業績，純利按年增33%至218.7億美元，收入按年增長18%至620.2億美元，好過預期兼再創新高，其中智能雲部門收入亦增長20%至258.8億美元，同樣好過預期。
該股最新市值達3.12萬億美元，已超越蘋果成為全球市值最高公司，同時亦是少數成功將AI軟件貨幣化的公司之一，料將推動其下一階段的增長。
台積電製造全球逾一半晶片
在「AI 5」的新興勢力之中，台積電被視為晶片行業最重要的公司，因為其製造了世界上一半以上的晶片，當中包括英偉達和AMD等公司設計的先進GPU。華爾街預計台積電2024年收入將增長22%至850億美元，而2025年將進一步增長20%，令其收入首次超過1,000億美元。
近日更有報道指出，台積電正與韓國晶片生產商SK海力士結盟，通過匯集雙方在下一代AI半導體封裝方面的技術專長，鞏固兩家公司在AI晶片市場的地位，當中包括合作開發第六代HBM，亦即HBM4。
AMD推MI300冀挑戰英偉達
AMD上月推出一系列名為MI300的AI加速器，可通過大量數據幫助公司開發AI模型，因此需求量很大，並預計2024年銷售額將超過35億美元，更有華爾街分析師料數字可高達80億美元，甚至可與英偉達一較高下。Tesla行政總裁馬斯克亦曾表示，計劃從AMD購買AI晶片。
該股早前公佈的第四季業績顯示，收入錄62億美元勝預期；不過，由於第一季收入預計為54億美元，不及市場預期的57.7億美元，令其股價一度急跌逾5%至最低162.56美元，但截至上周五已收復失地，收報172.48美元。
博通屬客製化晶片業領導者
博通（Broadcom）可算是AI領域中未算太多投資者關注的對象，但公司正以幾種不同的方式開發有關技術。ABC Funds資深投資分析師Brandon Michael亦認為，博通是客製化晶片領域的領導者，並正在推動AI革命。
此外，有交易員押注博通完成對雲端運算公司VMware的收購，也可能為其股價帶來一定提振。事實上，博通股價在過去五年增長了3倍多，其市值亦在2023年首次躋身美國前十名，因此仍然值得關注。
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