美股AI概念股大检阅 「神奇七侠」已Out？ 3只新秀随时抢走Tesla地位
2024-02-11 15:51 
美股近年走势强劲，尤以AI概念股为甚，美银分析师Michael Hartnett去年将7只科技巨头如苹果（AAPL）、亚马逊（AMZN）、Alphabet（GOOGL）、 微软（MSFT）、Meta（META）、英伟达（NVDA）及Tesla（TSLA）合称为「神奇七侠」（Magnificent 7）后，就更令外界有所关注；不过，踏入2024年后，上述7只股份表现分化，截至上周五（9日），英伟达劲升46%最佳，惟Tesla及苹果却逆市跌近2%及22%，因此，CNBC金融分析师Jim Cramer早前已表示应将Tesla剔出名单，但又有甚么股份可作出「替补」呢？
对冲基金Light Street Capital分析师Glen Kacher就指出，最新领导美股的5只股份分别为英伟达、微软、美国超微公司（AMD）、台积电（TSM）和博通（AVGO），合称为「AI 5」。
美股「神奇七侠」及「AI 5」今年表现：
英伟达关注下周三公布业绩
英伟达作为目前市场最热门AI概念股，入选绝不会令人怀疑。该股第三财季业绩（截至去年10月29日）显示，收入按年增长206%至181亿美元，其中数据中心收入占145亿美元，按年更大增279%。强劲的增长令英伟达股价上涨势头一直延续至今，至于后市能否继续维持？就要关注下周三（21日）即将公布的新一季业绩。
此外，英伟达目前控制全球约80%的高端AI晶片市场份额之馀，近日亦有传会设立新部门，以专注于为云端运算公司和其他公司设计客制化晶片，包括先进的AI处理器，以确保其在全球迅速增长的AI客制化晶片市场中先拔头筹，以及避免被争相提供其他选择的后起企业抢得先机，刺激该股上周五股价再创新高，收报721.33美元。
微软超苹果成全球最大市值
微软方面，自去年向AI初创公司OpenAI投资100亿美元后，利用有关技术将生成性AI应用程序集成到其软件产品，助其取得极大进步。该股早前公布去年10月至12月的第二财季业绩，纯利按年增33%至218.7亿美元，收入按年增长18%至620.2亿美元，好过预期兼再创新高，其中智能云部门收入亦增长20%至258.8亿美元，同样好过预期。
该股最新市值达3.12万亿美元，已超越苹果成为全球市值最高公司，同时亦是少数成功将AI软件货币化的公司之一，料将推动其下一阶段的增长。
台积电制造全球逾一半晶片
在「AI 5」的新兴势力之中，台积电被视为晶片行业最重要的公司，因为其制造了世界上一半以上的晶片，当中包括英伟达和AMD等公司设计的先进GPU。华尔街预计台积电2024年收入将增长22%至850亿美元，而2025年将进一步增长20%，令其收入首次超过1,000亿美元。
近日更有报道指出，台积电正与韩国晶片生产商SK海力士结盟，通过汇集双方在下一代AI半导体封装方面的技术专长，巩固两家公司在AI晶片市场的地位，当中包括合作开发第六代HBM，亦即HBM4。
AMD推MI300冀挑战英伟达
AMD上月推出一系列名为MI300的AI加速器，可通过大量数据帮助公司开发AI模型，因此需求量很大，并预计2024年销售额将超过35亿美元，更有华尔街分析师料数字可高达80亿美元，甚至可与英伟达一较高下。Tesla行政总裁马斯克亦曾表示，计划从AMD购买AI晶片。
该股早前公布的第四季业绩显示，收入录62亿美元胜预期；不过，由于第一季收入预计为54亿美元，不及市场预期的57.7亿美元，令其股价一度急跌逾5%至最低162.56美元，但截至上周五已收复失地，收报172.48美元。
博通属客制化晶片业领导者
博通（Broadcom）可算是AI领域中未算太多投资者关注的对象，但公司正以几种不同的方式开发有关技术。ABC Funds资深投资分析师Brandon Michael亦认为，博通是客制化晶片领域的领导者，并正在推动AI革命。
此外，有交易员押注博通完成对云端运算公司VMware的收购，也可能为其股价带来一定提振。事实上，博通股价在过去五年增长了3倍多，其市值亦在2023年首次跻身美国前十名，因此仍然值得关注。
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