盈富委恒生任经理人 首3年管理费减30%

2022-08-20 00:00

盈富基金发通告,公布将新增人民币交易柜台及下调管理费。
盈富基金发通告,公布将新增人民币交易柜台及下调管理费。

(星岛日报报道)盈富基金(2800)经理人下月正式「换马」,恒生银行(011)旗下恒生投资管理将于九月十九日成为盈富基金新经理人,以取代美资的道富环球,落实下调新经理人及信托人费用,并同日引进新的人民币交易柜台,在联交所买卖,代号为82800。「换马」后盈富基金首三年管理费大减三成。

盈富基金早于今年三月底已公布有关变动,而美国道富银行会继续担任盈富基金信托人。更换管理人后,最新每年管理费为资产净值首一百五十亿元为百分之零点○四五、其后一百五十亿元为百分之零点○三、再其后一百五十亿元为百分之零点○二,其馀部分为百分之零点○一五。以目前资产规模计,实质管理费在首三年下调至每年百分之零点二二,相等于减幅三成一;而第四年起,实质管理费进一步下调至每年百分之零点一九,减幅约四成。
引进人币交易柜台

同时,恒生投资将根据双币柜台模式为盈富基金引进新的人民币交易柜台,投资者可以港元或人民币进行买卖,每手买卖单位同样是五百个基金单位。人民币柜台股份代码为82800。

盈富基金指,引进人民币柜台后,现有的一级市场运作不会有变更,所有的增设/赎回将继续只会以港元结算,且盈富基金不接纳人民币柜台的增设及赎回。新的人民币柜台仅供进行于二级市场交易及结算之用,人民币买卖基金单位可与盈富基金为港元买卖基金单位发行的现有实物凭证互换。双币柜台安排将允许基金单位持有人将基金单位从人民币柜台转换至港元柜台,但每名基金单位持有人只会以港元收取股息。

今次是盈富基金成立二十二年来首换经理人,市场相信是因为道富环球去年初遵从美国对中资股的投资禁令,一度暂停追踪部分受影响中资恒指成分股所致。盈富基金是本港最大的股票交易所买卖基金(ETF),昨收报二十点三二元,升百分之零点二。

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