基金「轉軚」撐中資股 稱估值低及盈利改善 持股中海油大賺 另有兩隻股份獲押注

2024-03-19 15:42

基金「轉軚」撐中資股 稱估值低及盈利改善 持股中海油大賺 另有兩隻股份獲押注
基金「轉軚」撐中資股 稱估值低及盈利改善 持股中海油大賺 另有兩隻股份獲押注

兩家長期對中國股市持謹慎態度的全球基金,「轉軚」看好中國股市!當中包括挪威Skagen AS及美國Boston Partners近月均增持A股及港股,主因估值便宜、金融與監管風險已反映在股價,以及企業盈利改善。

Skagen近22年第二次增持中資股

截至2月底止,Skagen將A股及港股在新興市場投資組合中佔比從9月的28%增至32%,高於MSCI新興市場指數的26%,並且是該基金22年來第二次增持中國股票。

該基金投資組合經理Fredrik Bjelland表示,由於經濟的結構性挑戰,投資者要求持有中國股票獲得更高的補償,但認為這種立場是由「資金流動、恐懼和誤解」所驅動。Bjelland又稱,隨着許多投資者最擔心的事情已經過去,加上中國股市估值處於低迷,「增量風險肯定會降低」。

數據顯示,該基金在2023年和今年至今表現分別超過了87%和91%同行,而其最大持股是中海油(883),該股今年在港股及A股同樣累升逾三成。

Boston Partners重點增持京東

另一方面,Boston Partners截至2月底止,在A股及港股佔新興市場投資組合比例升至47.5%,為6個月前的兩倍,當中重點增持京東(9618),因其動態市盈率不足10倍,但盈利勢頭良好;同時亦押注內房股龍湖(960),認為其非住宅物業被低估。

截至去年底止,Boston Partners新興市場基金的成績打敗了85%的同行。

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