星基金押错中港股 沽空错日股 半月劲蚀19%收档 月初曾称港股机会「千载难逢」

2024-01-23 14:57

新加坡对冲基金Asia Genesis Asset Management押错了中港股市及沽空日股后,录得「前所未有的亏损」,即将关闭其宏观基金(Asia Genesis Macro Fund),并向投资者归还资金。

试图捞底恒指犯大错

据彭博引述Genesis一封致投资者的信函指出,旗下宏观基金在1月份亏损了18.8%。基金创办人兼首席投资官Chua Soon Hock表示,「我已经到了失去作为交易员信心的阶段」,而且自去年10月以来的艰难交易和「灾难性的1月」已证明过去的经验不再有效,并对其不利。

他又指,基金试图「捞底」恒生指数时犯了一个「大错误」,并对日经指数与恒生指数的价差感到「震惊」,而这个价差使中国和日本股票的估值与1991年时相同。他更认为,「短期和长期风险回报原则已经发生了转变」。

不明内地不对抗通缩

报道指出,中国国务院总理李强要求当局采取更有力措施,以稳定低迷股市和投资者信心;但到目前为止,政府尚未采取激进措施以促进经济增长。Chua Soon Hock则在信中指出,「我仍然不明白中国政策制定者不对抗通缩的原因」。

至于该基金被压垮的最后一根稻草,就是人行于上周一(15日)维持贷款基准利率不变,令押注减息的投资者感到失望。此外,他又提到习近平于上周二(16日)的讲话中,向股市投资者表明重点不是金融市场,令该基金最终于上周四(18日)之前平仓。

年初仍管理逾25亿资产

报道又指,Chua Soon Hock本身从对冲基金行业退休多年,但在2020年带着一支基金回归,旗下宏观基金从2020年5月成立到去年底,年化收益率为7.9%,并没有出现亏损,截至年初还管理着3.302亿美元(约25.8亿港元)资产。不过,在今年1月的三星期内,一个单边跌市已就该基金关闭。

值得留意的是,去年2月有报道指出,该基金开始做多恒指和新加坡元,并做空日元兑美元;而据《南华早报》早前报道亦指出,他曾认为港股经历2023年的惨淡下跌,将面对一个「千载难逢」(a “once-in-a-lifetime” opportunity)收拾残局的机会,并认为中国政府会采取更多措施来应对熊市和投资信心下滑。

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