Nvidia股价突逆转 GTC大会反成沽货机会?女股神警告或成下只思科

2024-03-10 11:57

Nvidia股价突逆转 GTC大会反成沽货机会?女股神警告或成下只思科
Nvidia股价突逆转 GTC大会反成沽货机会?女股神警告或成下只思科

美股「股王」英伟达(Nvidia,NVDA)上周市值直逼苹果(AAPL)之际,股价突然单日转向,上周五由一度升5%变倒跌逾5%,收报875.28美元(盘后再跌近2.7%至852美元),创自去年5月31日以来最大单日跌幅之馀,成交金额亦增至1,040亿美元,令市场怀疑英伟达是否已届获利离场的时候,而有「女股神」之称的方舟投资(ARK Invest)创办人Cathie Wood甚至将其与科网泡沫时代的思科公司(CSCO)作比较。

除了英伟达下跌外,上周五亦有多只半导体股份向下(见图),半导体板块指数ETF和费城半导体指数均跌逾4%,反映AI晶片相关股的乐观情绪被削弱。其中博通(AVGO)预计2024年人工智能相关晶片销售额达100亿美元,但仅维持了年度预测;而迈威尔科技(MRVL)对于第一季收入和利润预测也低于预期。

即睇半导体上周五及今年股价表现:

迈威尔科技(MRVL)上周五跌逾11%,今年累升25.2%。
迈威尔科技(MRVL)上周五跌逾11%,今年累升25.2%。
博通(AVGO)上周五跌7%,今年累升17.2%。
博通(AVGO)上周五跌7%,今年累升17.2%。
Arm(ARM)上周五跌逾6.6%,今年累升75%。
Arm(ARM)上周五跌逾6.6%,今年累升75%。
美国超微公司(AMD)上周五跌1.9%,今年累升40.7%。
美国超微公司(AMD)上周五跌1.9%,今年累升40.7%。
台积电(TSM)上周五跌1.9%,今年累升40.7%。
台积电(TSM)上周五跌1.9%,今年累升40.7%。
被视为妖股的超微电脑(SMCI)上周五仅跌1.7%,今年累升301%。
被视为妖股的超微电脑(SMCI)上周五仅跌1.7%,今年累升301%。

英伟达两董事减持套1.8亿美元

对于英伟达上周五的跌势,CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall认为,这并不意味其长期上行潜力已经结束,但可能表明已进入超买状态,「是时候获利离场」。

事实上,两名英伟达董事上周也出售了价值约1.8亿美元的英伟达股票,成为最新一批套现的内部人士,其中创投公司Sutter Hill Ventures前董事总经理Tench Coxe于3月5日以850.03至852.50美元价格出售20万股;另一董事Mark Stevens亦于3月4日以852.06至855.02美元出售1.2万股。

瑞穗:「不可能每天都上涨」

展望本月,英伟达正为3月18至21日举行的年度GTC大会做准备,原先令市场憧憬股价可能因此进一步向上;不过,瑞穗分析师Jordan Klein则担心,有些投资者可能会在GTC大会后获利离场,导致英伟达股价回调。他指出,投资者应该要记住英伟达等AI晶片股「不可能每天都上涨」,而早前的升势似乎已违反了常态。

他又指,对于英伟达和一些与AI晶片相关股的爆炸性上升,感觉「有点不健康」,更让人想起1999年和2000年疯狂的科网泡沫时心态。值得留意的是,有「女股神」之称的方舟投资(ARK Invest)创办人Cathie Wood在上周四(7日)的一封致股东信中时,亦将英伟达与在1997年到2000年期间经历股价「抛物线」的思科作对比。

Cathie Wood:思科泡沫破裂后跌90%

Cathie Wood提到,思科在2000年3月科网泡沫高峰时,股价曾累升达71倍,但泡沫破裂后几年内暴跌约90%,此后也一直未能回到当时的高峰期。她认为,英伟达长远与思科的历史轨迹相异,因其竞争环境可能会更加严峻,这不只是AMD正逐步取得成功,同时英伟达的主要客户如云端服务供应商和Tesla(TSLA)等公司也正积极设计自主的AI晶片。

她又预计,英伟达今季增长将会放缓,其中晶片交货时间已从长达11个月缩短至3个月,反映了供应正在赶上需求。不过,大行摩根士丹利发布的一份报告则指出,英伟达无论是从科技环境、自身实力和估值来看,英伟达都不是当年的思科,强调目前AI基础设施投资热潮仅处于初期阶段,尚未达到互联网1999年的泡沫水平(见另文)

相关文章:大摩反驳「Nvidia不是思科」 AI设施投资刚开始 未及99年科网泡沫

上月绩前也唱淡 股价绩后弹逾四成

事实上,英伟达上月公布2024财年第四季业绩前,Cathie Wood亦曾逆市出售英伟达股份,直言「调整可能很快就会到来」,并指其是一只周期性股票,由于市场的期望水平太高,以至无法实现,而且来自Meta、Tesla、Alphabet和亚马逊等大型科技公司的竞争将会加剧,因这些公司均正在开发自己的人工智能产品,并可能对英伟达造成压力。

不过,英伟达股价虽然在当日业绩前曾跌近3%至674.68美元,但绩后却大升逾16%至785.34美元;若以上周五最高位974美元计,即其放榜后曾升逾四成。该股第四季整体收入录221亿美元,按季升22%,按年升265%,好过预期的204.1亿美元,而且单季收入甚至高于2021年全年。经调整纯利则录128.39亿美元,按季升28%,按年升491%,经调整每股盈利5.16美元。经调整毛利率按季由75%升至76.7%。

此外,英伟达上季数据中心业务收入达184亿美元创新高,好过预期的172亿美元,按季升27%,按年升409%;全年收入则增长217%至475亿美元,同样破纪录。集团创办人黄仁勋更表示,生成式人工智能已触及「引爆点」,全球各地需求都在激增。

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