凯基料恒指下半年上望20900点 料政策及资金可支持 推荐11潜力股

凯基亚洲发布最新的市场展望，该行预期基础情境下，恒指在未来六个月较大机会达到 20900 点，对应市盈率为 10.22倍，一年最大潜在升幅为 22%。该目标较凯基亚洲于去年底的全年预测目标19260点，提高约1640点。该行指出，上调预测主要由于，今年下半年好淡争持的格局会稍为转至倾向利好因素，包括楼市政策「组合拳」加快内地房地产触底、， 国企积极的股东分红、内地北水及外围资金流入估值相对低廉的港股。另外凯基亚州强调，港股的利淡因素仍然是中国议题继续是美国大选的政纲重点。

 

该行看好投资五大主题，即经济上行利好的营运，如腾讯（700）、港交所（388）；受惠楼市政策松绑的平安保险（2318）、海尔智家（6690）；受惠国企改革回报增加的中联通（762）、建行（939）；因电力需求继续增加，将利好的华润电力（836）、东方电气（1072）；以及积极出海扩业务的安踏（2020）、携程（9961）、泡泡玛特（9992）。

 

凯基亚洲投资策略部主管温杰表示，预料内地接下来可能推出不同的经济政策，力挽狂澜，举例而言7月召开的三中全会，以及香港回归都有机会出台支持政策，同时已落实的政策或发挥效力，经济数据出现改善，届时第二轮市场资金有望流入，包括北水下半年南下流入将持续，从而带动恒指今年下半年突破高位。他续指，过去内地出台不少政策救内房，但仍有内地房企接连爆煲和违约，好大程度上是因为未解决结构性的问题，现不同的是，内地政策的转向促进销售，该方向有进步并已朝正确方向迈进，加上内地首季经济表现理想，料内地今年有望达成5%的经济增长目标。

 

近期首只香港「18C」特专科技股已上市，温杰表示，首只相关股份的造好，极具备指标性，可能利好第二只特专科技新股，同时该板块股份的接连造好亦将有助带来新股热潮。

 

台股自去年超越港股后，台股现约23000点水平已远超港股。凯基投顾董事长朱晏民，台股的升势主要受惠于AI狂潮带动科技股今年及明年盈利迎来2成以上的结构行增长和美国联储局减息预期的推动。不过，他称，由于现时制造业的终端需求不大，或导致库存回补力度偏弱，台股目前估值高于正常水平，以及市场对于AI的期待太高以再难推升股价，预料台股今年第四季之前将以震荡调整为主，建议期内投资者在台股的选择上应以低基数与低估值的板块或个股为主，AI受惠板块则建议待估值修正后再进行中长线部署。

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