日股单日暴跌12% 87股灾后最差 日圆高见5.48算 专家反称「未必是坏事」

2024-08-05 13:38

日股单日暴跌12% 87股灾后最差 日圆高见5.48算 专家反称「未必是坏事」
日股单日暴跌12% 87股灾后最差 日圆高见5.48算 专家反称「未必是坏事」

美国上周公布多项经济数据逊预期,忧虑当地经济「硬着陆」,触发环球股市大跌。其中日经225指数收市报31458点,跌4451点或12.4%,是1987年以来最大单日跌幅,3个交易日累计跌7643点,较7月11日高位回落逾25%,步入技术性熊市;东证指数今早一度触发熔断机制,收市报2227点,跌310点或12.2%,亦较7月高位跌25%。其他亚太区股市如南韩、台湾股市亦跌8%,而本港恒指亦一度跌逾500点,其后跌幅收窄。另外,日圆持续升值,美元兑日圆曾见142.19,每百日圆兑港元亦一度升至5.48算。

日本股市大跌,当中重磅股丰田汽车(日:7203)收市跌13.6%,三菱日联金融集团(日:8306)跌19.3%,SONY(日:6758)跌8.9%,三井住友金融(日:8316)跌15.5%。三菱重工(日:7011)、瑞穗银行(日:8411)及任天堂(日:7974)跌幅均介乎16%至20%。

雷志海:加息反映经济转好

安柏环球金融集团首席投资总监雷志海却认为,今次调整是吸引的入场时机。上周日本央行加息0.15厘,引发日圆拆仓潮。但他认为央行加息是标志性动作,让日本人更好地认知国家经济转好。

他接触日本人时发现,日本人虽然工资有上升,但不少人仍未察觉到经济变化,相反日本央行加息,反而可「明确地告诉国民,经济到了拐点,货币政策正常化,令更多日本人认知经济走过最坏情况」,而他亦相信对日本经济有正面影响。

日圆转强不一定利淡股市

另外,他认为日圆转强,不见得资金会持续流出日股,「过去十多年,很多人仍然记著,日圆强、对日股不利,日圆弱、对日股有利,因为过去日本是出口型经济,日圆弱对日本出口正面,但十多年前已不是净出口国家,转变为净进口国家,和廿年前玩法不同」。

雷志海又指,日本经济复苏是相当确定的,当国民也改变对日本经济的认知,相信消费力会重新释放。他指日本工业、制造业、消费类板块也可考虑。至于可否参考股神巴菲特投资日本五社商社,「一般不花太多时间及精神可参考」。

巴菲特投资旗舰巴郡现时投资于三菱商事(日:8058)、伊藤忠商事(日:8001)、三井物产(日:8031)、丸红(日:8002)和住友商事(日:8053),这5只股票今日午后跌幅介乎14%至20%。

罗明立:日股调整未必坏事

亨达集团总经理罗明立亦认为,今次调整未必是坏事,「个市玩这么久套利,预了有一日有强劲拆仓」,他直言日股出现调整未必是坏事,「最紧要会不会出现崩盘情况,导致环球金融市场出现大问题,暂时我觉得言之尚早」。

美元兑日圆140水平料调整

对于日圆走势,罗明立指美元兑日圆今轮由2021年联储局加息及出现套利活动的102、103起步,最高接近162,「简单调整一半,去130几有可能」,但相信不会一下子到这个水平。他又认为,美元兑日圆于12月底在140水平会有阶段性调整,即每百日圆兑港元5.54左右。

单从非农数据暂难言衰退

美国上周公布的非农就业数据、ISM制造业采购经理指数等均逊市场预期,外界对美国加大力度减息的预期大幅升温。反映交易员取态的利率期货显示,9月会议减息0.5厘的机会率接近八成。而去到今年底,主流意见预期联邦基金利率会降至4-4.25厘,换言之,外界料今年馀下三次会议,会合共减1.25厘。

安柏环球金融集团首席投资总监雷志海指出,市场一星期之间,预期的减息幅度大升,整个市场看法转为「炒衰退」,但美国是否真的衰退,他认为单从近日数据未能作准。

上周五公布7月非农就业人口增加11.4万人,远逊市场预期。但雷志海认为,非农向来是波动性颇大的数据,之后不时会有大修订,认为市场反应不应过于敏感。而即使7月失业率上升,但劳动参与率从62.6%升至62.7%,显示多了美国人找工作。再加上6月JOLTS职位空缺有上升,劳动力市场并非一面倒悲观。至于美股,他说上周并非广泛市场大跌,而是集中之前在热炒的科技、半导体等,「某程度是Re-pricing动作」。
 

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