万科新贷款磋商传遇阻 中央介入力保 惟遭穆迪撤发行人评级
2024-03-12 08:47 
被外界视为「内房优等生」、有国资背景的万科企业（2202）潜在流动性风险引发忧虑。继寻求内地保险公司允许延期还债被拒，有传国有银行对万科的45亿港元离岸贷款审批存在分歧，令万科或未能及时取得融资，事件引起中央关注，并罕有升级至国务院层面，要求大型银行为万科加强融资支持，并促请债权人将债务延期，刺激万科股价昨日应声反弹。不过，评级机构穆迪昨晚决定撤销对万科信贷评级，以反映市场预期万科的信贷指标、财务灵活性和流动性缓冲将于未来12至18个月内减弱。
万科股价昨急升3.4%，收报5.71元。至于债价继上周反弹后表现各异，境内债「22万科04」昨日大跌7.3%，见75.5元人民币，而「22万科02」则大升9.9%，报79.4元人民币。境外债则维持高位，将在今年5月到期的一笔14.45亿元离岸人民币债升1.3%，见95.975元人民币。
穆迪撤发行人评级
不过，万科虽获中央力保，但穆迪继去年11月下调万科发行人评级，昨晚更公布撤销万科「Baa3」的发行人评级，并下调高级无抵押债评级，以及把所有评级进行降级审查。穆迪表示，内地楼市长期低迷下，万科的合约销售额下降，融资渠道不确定性上升，认为公司持续面临融资波动风险评级；降级审查反映对万科恢复销售、改善融资渠道能力，以及维持充足流动性以满足持续再融资需求的能力的担忧。
中行已批15亿贷款
路透昨午引述消息报道，万科事件已由国务院介入协调，近日监管部门与部分金融机构及债权人开会，要求「银行为万科融资，保险公司延长非标准债务期限」，以确保万科可债还其公募债券。万科要由中央出手，或与国有行意见分歧有关。彭博报道，在上周为止，工商银行（1398）及建设银行（939）为万科审批一笔45亿港元的离岸贷款态度犹豫，当中希望万科提供足够的抵押品，但万科并不配合；而无法得到足够抵押情况下，有关贷款须取得监管批准。中国银行（3988）则已批准了一批15亿港元的贷款予万科。
截至去年9月底，万科拥有1012亿元人民币现金，但在今年6月底前有息负债约457亿人民币，到明年6月，万科将总计有340亿元人民币的境外及境内债到期或可回售。
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